| 基金全稱(chēng)： | 渤海匯金1個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金 |
| 產(chǎn)品代碼： | A類(lèi)：022362 C類(lèi)：022363 |
| 基金類(lèi)型 ： | 債券型 |
| 基金運作方式： | 契約型開(kāi)放式 |
| 成立日期： | 2025年4月17日 |
| 存續期限： | 不定期 |
| 管理人： | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人： | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績(jì)比較基準： | 中債-新綜合全價(jià)(總值)指數收益率*80%+一年期銀行定期存款利率(稅后)*20% |
| 投資目標： | 在嚴格控制風(fēng)險和保持較高流動(dòng)性的基礎上，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理， 力求實(shí)現基金資產(chǎn)的長(cháng)期穩定增值。 |
| 投資范圍： | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、央行票據、公司債、企業(yè)債、地方政府債、政府支持機構債券、公開(kāi)發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、可分離交易可轉債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定）。 本基金不投資于股票；也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：債券資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)的比例不低于 80%。每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟坏陀诨鹳Y產(chǎn)凈值的 5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會(huì )變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 |
| 開(kāi)放日： | 本基金在開(kāi)放日辦理基金份額的申購和贖回，開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會(huì )的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。 |
| 認購費： | A類(lèi)基金份額的具體認購費率如下: 認購金額（元） 認購費率 100萬(wàn)元（不含）以下 0.30% 100萬(wàn)元（含）－1000萬(wàn)元（不含） 0.10% 1000萬(wàn)元（含）以上 1000元/筆 C類(lèi)基金份額在認購時(shí)不收取認購費用。 |
| 申購費： | A類(lèi)基金份額的具體申購費率如下: 申購金額（元） 申購費率 100萬(wàn)元（不含）以下 0.30% 100萬(wàn)元（含）－1000萬(wàn)元（不含） 0.10% 1000萬(wàn)元（含）以上 1000元/筆 C類(lèi)基金份額在申購時(shí)不收取申購費用。 |
| 贖回費： | 本基金對每份基金份額設置1個(gè)月的最短持有期，A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額不再收取贖回費。 |
| 管理費： | 0.30%/年 |
| 托管費： | 0.10%/年 |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費： | C類(lèi)：0.20%/年 |
| 風(fēng)險收益特征： | 本基金為債券型基金，其預期風(fēng)險和預期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。 |